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操盘所:本周期货隔夜重要市场资讯

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发表于 2018-8-21 23:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

  上周五期货市场大多数下跌。涨幅比较大的是焦炭,涨幅超6.5%,其次是苹果,涨幅近6%,然后是锰硅,涨幅超3.5%;跌幅比较大的是中证500,跌幅超2%,其次沪深300、甲醇,跌幅超1.5%,然后是上证50、橡胶、鸡蛋、沪锌,跌幅近1.5%。



  上周五期货市场资金多数流出。流入较大的是螺纹钢,7.38亿、焦煤,5.8亿、苹果,3.44亿、PTA,2.22亿,焦炭,1.96亿;流出较大的是中证500,14.15亿、沪深300,10.63亿、上证50,6.48亿、铁矿石,3.26亿、甲醇,2.53亿。




  上周五商品多数减仓,增仓幅度居前的是焦煤,22.12%、锰硅,21.28%、PTA,6.02%;减仓幅度居前的是淀粉,15.13%、玻璃,13.62%、上证50,10.81%。


隔夜国际资本市场消息小集:


  1 . 上周六美股指数收高;标普涨0.33%;道指涨0.43%;欧洲Stoxx50指数跌0.21%;美元指数跌0.48%;伦铜涨0.74%;WTI原油涨0.72%;Brent原油涨0.60%;黄金涨0.91%。美豆涨0.11%;美豆粉跌0.86%;美豆油涨0.74%;美糖跌0.68%;美棉跌0.26%;CRB指数涨0.19%;BDI指数涨0.17%。离岸人民币CNH升0.40%报6.8348;德银X-Trackers嘉实沪深300(160706,基金吧)中国A股ETF涨0.74%。


  2 . 美股恐慌指数VIX下跌6.02%至12.64,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.73%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌2.35%。


  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.32225%(前值2.31175);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.319%(前值0.-319%)。



  CFTC报告显示,截至8月14日当周,投机者持有的美元投机性净多头增加1931手合约,至32033手合约,表明投资者看多美元的意愿升温。


  4 . 债券市场十年期国债收益率美国下跌0.6个基点报2.864%;德国下跌1.0个基点报0.304%。


  CFTC报告显示,截至8月14日当周,投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸增加111,895手合约,至698,194手合约,创净空头历史最高。


  5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)涨2.57%至65.92,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4355(前值0.4309),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.93%报1138.51。


  6 . 波罗的海干散货指数上周五上升3点报1723点,因巴拿马型船舶运费走高。


  7 . 金属市场,伦铜小涨,因美元走弱,以及市场风险情绪改善。


  CFTC报告显示,截至8月14日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净空头头寸减少507手合约,至29,479手合约。


  惠誉称,全球矿业日趋黯淡,但铜相对乐观。


  据法新社,智利官员表示,智利的世界最大铜矿的工人签署了协议以避免罢工。


  8 . 原油(WTI)小涨,市场风险情绪改善为原油等风险资产带来支撑,同时美元承压重挫更是加大了油价的反弹动能,但需求面忧虑情绪限制油价涨幅。


  CFTC报告显示,截至8月14日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少35499手合约,至573428手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。


  洲际交易所(ICE)持仓显示,至8月14日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸减少17,489手合约,至336,416手合约,创最近约13周新低。


  贝克休斯数据显示,截至8月17日当周,美国石油活跃钻井数持平于869座,石油和天然气活跃钻井总数持平于1057座。


  9 . 黄金上涨,美元回落缓解了价格压力。


  CFTC报告显示,截至8月14日当周,投机者持有的黄金投机性净空头增加16376手合约,至3688手合约,表明投资者看空黄金的意愿升温。


  Kitco上周五(8.17)调查显示,在对在本周(8.20-24)的黄金价格方向上,普通投资者比以往任何时候都更加看跌,而华尔街倾向于看涨.


  10 . 经济数据方面,【欧元区7月消费者物价指数年率终值∶2.1% 前值∶2.0% 预估值∶2.1%】【美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 95.3,预期 98,前值 97.9】。


  11 . 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值意外出现下降,创去年9月以来新低,显示消费对于购买大件商品的看法不乐观和对于贸易紧张局势持续担忧。


  12 . 纽约联储调查显示,加征关税令美国企业面临成本上升和海外销售额下滑的双重压力,对美国企业整体利润造成负面影响。


  13 . 纽约联储GDPNowcast模型预计美国第三季度GDP增速2.39%,此前预期2.57%。


  14 . 欧元区7月CPI年率录得2.1%,再次确认高于欧央行的通胀目标,主要受能源成本上升推动。


  15 . 德国上半年制造业就业人数再创纪录。主要得益于国际市场对德国产品的需求始终旺盛,此外国内需求增长强劲也为制造业企业提供了大量的订单。


  16 . 标普将土耳其长期外币评级降至B +。穆迪下调土耳其评级至Ba3,前景展望为负面。


  17 . 摩根士丹利下调亚洲股市2019年6月目标点位。因美元已向上突破、铜价大幅下跌、全球PMI以及土耳其与美国争执不下等因素。


  18 . 澳洲国民银行表示,领先指标显示未来几个季度全球经济增长将放缓,预计2018年全球经济增长将达到3.8%,2019年回落至3.7%。


  19 . 高盛呼吁投资者为美元转势做好准备,美元未来12个月可能跌7%,主要基于全球经济增长数据回稳的预期。



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